Training Treasury Cash Flow dan Working Capital Management

Training Treasury Cash Flow dan Working Capital Management

Training Treasury Cash Flow dan Working Capital Management – Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kas (cash flow), likuiditas, serta modal kerja (working capital) menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan kinerja keuangan. Pengelolaan treasury yang efektif tidak hanya berfokus pada ketersediaan dana, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Treasury berperan strategis dalam mengelola risiko keuangan, merencanakan kebutuhan pendanaan, mengoptimalkan investasi jangka pendek, serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran kas. Sementara itu, pengelolaan cash flow yang tepat memungkinkan perusahaan menghindari masalah likuiditas dan meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban operasional maupun investasi.

Melalui Training Treasury, Cash Flow, dan Working Capital Management, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep, strategi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan treasury modern. Pelatihan ini dirancang untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi penggunaan modal kerja, mempercepat perputaran kas, serta memperkuat kemampuan pengambilan keputusan keuangan yang berbasis data.

Tujuan Training Treasury Cash Flow dan Working Capital Management

Pelatihan ini bertujuan untuk:

• Memahami fungsi dan peran treasury dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
• Meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan menganalisis cash flow.
• Mengoptimalkan pengelolaan modal kerja untuk meningkatkan profitabilitas.
• Mengidentifikasi dan mengelola risiko likuiditas perusahaan.
• Mengembangkan strategi pengelolaan kas yang efektif dan efisien.
• Meningkatkan kemampuan forecasting dan perencanaan kebutuhan dana.
• Memahami praktik terbaik treasury management dalam mendukung pertumbuhan bisnis.

Materi Training Treasury Cash Flow dan Working Capital Management

1. Fundamental Treasury Management

• Konsep dan fungsi treasury perusahaan.
• Peran treasury dalam pengelolaan keuangan korporasi.
• Treasury governance dan internal control.

2. Cash Flow Management

• Penyusunan cash flow projection.
• Teknik analisis arus kas operasional.
• Pengelolaan cash inflow dan cash outflow.
• Strategi menjaga likuiditas perusahaan.

3. Working Capital Management

• Konsep dan komponen modal kerja.
• Pengelolaan piutang usaha (accounts receivable).
• Pengelolaan persediaan (inventory management).
• Pengelolaan utang usaha (accounts payable).
• Cash Conversion Cycle (CCC).

4. Cash Forecasting dan Liquidity Planning

• Metode forecasting arus kas.
• Perencanaan kebutuhan pendanaan jangka pendek.
• Optimalisasi saldo kas perusahaan.
• Liquidity risk management.

5. Treasury Risk Management

• Risiko likuiditas.
• Risiko suku bunga.
• Risiko nilai tukar (foreign exchange risk).
• Mitigasi risiko treasury.

6. Strategi Optimalisasi Working Capital

• Meningkatkan perputaran modal kerja.
• Efisiensi pengelolaan aset lancar.
• Pengukuran kinerja working capital.
• Best practices dalam pengelolaan modal kerja.

7. Studi Kasus dan Simulasi Treasury

• Analisis laporan arus kas.
• Simulasi cash forecasting.
• Penyusunan strategi peningkatan likuiditas perusahaan.

Sasaran Peserta Training Treasury Cash Flow dan Working Capital Management

Pelatihan ini ditujukan bagi:

• Direktur dan Manajer Keuangan.
• Treasury Manager dan Treasury Officer.
• Finance Manager dan Finance Supervisor.
• Accounting Manager dan Staff Keuangan.
• Internal Auditor.
• Analis Keuangan.
• Pengelola Keuangan BUMN, BUMD, BLUD, dan Perusahaan Swasta.
• Praktisi yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang treasury dan cash management.

Metode Training Treasury Cash Flow dan Working Capital Management

Pelatihan disampaikan secara interaktif melalui:

• Pemaparan materi,
• Diskusi interaktif,
• Studi kasus dan Simulasi

Narasumber/Trainer 

Narasumber/Trainer dalam kegiatan ini berasal dari Kementerian/Praktisi/Expert profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mendalam serta terbukti di bidangnya.

Info Training Treasury Cash Flow dan Working Capital Management

Biaya Bimbingan Teknis :

Biaya Kontribusi Pelaksanaan Bimtek Untuk 1 Orang Peserta yang dapat dipilih sesuai kebutuhan

• Full Fasilitas (Penginapan 3 Malam) : @Rp. 5.500.000,- per peserta
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.500.000,- per peserta
• Biaya In House Training : @Rp. 3.000.000,- per peserta
• Biaya Bimtek secara online zoom : @Rp. 2.500.000,- per peserta

*Biaya dapat berubah sesuai durasi dan lokasi penyelenggaraan

Pembayaran Dapat Dilakukan Tunai Pada Saat Registrasi Di Tempat Pelaksanaan atau Transfer Ke Rekening Lembaga Nomor Rekening : 080-298-6444 atas nama Mitra Manajemen Daerah

Fasilitas Bimbingan Teknis :

• Bahan Ajar/ Modul
• Seminar Kit
• Sertifikat keikutsertaan
• Tas
• Konsumsi dan Coffe Break
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Bandara Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Pendaftaran Bimtek :

Permintaan Brosur/Surat Undangan Resmi Silahkan Hubungi Sekretariat MMD

HP/WA Admin : 0821-1343-5450 / 0853-5520-1878

Email : mmdbimtekpelatihan@gmail.com

Formulir Pendaftaran Bimtek :